金融资产管理系统解决方案

资产管理系统是针对货币行业的资产管理系统。它支持资产管理、基金估值和簿记等流程，以及投资组合风险和绩效衡量以及监管报告。

金融资产管理系统的主要业务优势

高效的投资组合管理：与订单和产品组合管理相关的任务自动化

持续监控：资产配置、构成以及投资策略和限额遵守方面的实时投资组合控制

自动重新平衡：根据既定目标自动调整基金结构，提高投资组合经理效率

记录保存和合规性：记录所有投资流程和动作；存储用于内部和法律报告目的的所有必要数据

灵活的性能分析：灵活的绩效和风险分析有助于确定最佳和最差的投资领域

基金估值规则：按证券类型划分的投资组合估值的个别方法

合规规则：高级合规模块，根据监管机构或投资团队的要求自动控制投资限额

监管要求：支持遵守报告、合规、评估或会计规则的监管要求

金融资产管理系统的功能及作用

投资组合管理

投资组合管理系统自动化资产管理流程，特别是投资决策的执行和订单注册。它还提高了贸易结算、交易前和交易后限额分析和控制、投资组合重新平衡和费用计算等领域的运营效率。此外，确保与市场数据提供商的集成。这些数据用于通过标准接口（SWIFT 和FIX）进行投资组合监控和评估。该解决方案还支持与市场数据源的实时集成。

投资组合管理遵守MiFID 规定的义务以及适用于投资公司的其他要求。

基金估值

基金估值解决方案支持与投资管理（UCITS、AIFMD）、养老和保险基金以及机构客户投资组合相关的后台操作。该模块最重要的功能包括资金记账、计价、支付结算、限额控制和报告等。

基金估值用于与交易流程以及交易结算和投资组合操作相关的财务和定量会计。它管理公司和财务运营、不同类型单位和基金份额的簿记、资产和基金本身的估值。

绩效、归因和风险

业绩归因和风险功能涵盖基金业绩的多维度分析，包括有效性、归因和风险暴露。系统中定义的分析流程可以深入了解针对不同聚合级别（投资组合、货币、资产类别、部门、评级和单个产品）计算的基金的各种绩效指标（事前和事后）。此外，绩效衡量系统允许生成高级归因分析（根据不同的模型），包括投资组合流动性分析或基金比较。

根据UCITS要求，该功能支持投资组合经理通过VaR分析进行主动风险评估，并对管理的投资组合进行压力测试。

监管和投资组合报告

监管和投资组合报告模块支持与UCITS、AIFMD、MiFID 和Solvency II 法规中规定的义务相关的报告流程。此外，它还提供有关投资组合、风险和投资结果的综合报告。可以生成定期报告并准备基金发布的文件（例如关键投资者信息文件——KIID、情况说明书）或为内部和外部客户（投资委员会/机构）提供的报告。

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